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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,81B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,600	40,230	22,630
Oblig.	81,950	146,650	64,700
Convertibles	0,450	0,450	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	17,890
Cours/Valeur comptable	4,463	1,940
Cours/Ventes	2,632	2,307
Cours/Flux de trésorerie	16,973	121,111
Rendement de dividende	0,394	3,968
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	10,774

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	80,121	44,401
Liquidités	33,885	11,182
Corporate	29,382	34,643
Produit dérivé	-43,843	13,358

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 297

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,14	91,050	+0,17%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	99,46	-0,08%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,17	86,550	-0,24%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,02	99,840	-0,04%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,98	107,680	-0,17%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlueBay Funds Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1170327958	4,37B	0,22	-2,32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,37B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,37B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,37B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,37B	0,17	-2,89	0,70

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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
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