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Bnp Paribas Portfolio Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U59W)

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21/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,78M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRPPDICTF001

S/N: 07.652.666/0001-73

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U59W). Les informations sur le portefeuille de BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,040	0,080	0,040
Oblig.	99,960	99,960	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,959	46,166
Liquidités	0,041	15,496

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23,10	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	22,90	15.641,430	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	22,68	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9,86	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	9,72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11B	9,23	12,48	9,35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,19B	10,27	13,63	10,32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,55B	9,91	13,20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,21B	8,79	11,71	8,94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	832,68M	9,35	12,45	9,38

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