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Boc Guangli Flexible Allo Bal Fd C (003849)

Shanghai

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17/02 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 481,47M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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003849 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOC Guangli Flexible Allo Bal Fd C (003849). Les informations sur le portefeuille de BOC Guangli Flexible Allo Bal Fd C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,990	0,990
Actions	9,420	9,420
Oblig.	27,790	27,790
Convertibles	0,090	0,090
Autre	61,710	61,710

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,834	15,983
Cours/Valeur comptable	1,495	2,002
Cours/Ventes	1,053	1,722
Cours/Flux de trésorerie	7,333	46,767
Rendement de dividende	3,955	3,042
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,101	13,538

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	19,920	10,231
Industrielles	19,450	21,449
Energie	11,810	10,324
Conso / Cycliques	11,140	13,069
Matériaux de base	10,920	11,458
Services Financiers	6,190	13,006
Services de Communication	5,990	5,051
Consommation Défensive	5,070	11,326
Technologie	4,050	17,355
Santé	3,500	7,905
Immobilier	1,950	3,774

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	6,40	-	-
SHENZHEN METRO GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	6,40	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 6	-	6,30	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2024 2 TYPE 2	-	4,35	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	4,33	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,21	28,17	-0,14%
China Mobile	CNE1000055G1	0,46	113,21	+0,50%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,42	37,28	-2,23%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,38	16,50	-3,85%
CNOOC	CNE100005980	0,35	26,55	-1,34%

Principaux Fonds d’Actions par Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOC Innovative Health Care Alloc	3,01B	-1,72	-5,94	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	2,06B	4,75	-3,47	10,64
BOC Income Mixed Securities Inves H	2,06B	4,75	-3,46	-
BOC Sustain Growth Mixed Sec inv H	1,35B	-3,48	-11,32	-
BOC Sustainable Growth MixSec inv A	1,35B	-3,45	-11,26	3,85

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