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Bocom Schroders Tian-li Bao Money Market Fund A (002889)

Shanghai

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27/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,85B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Communications Schroders

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOCOM Schroders TianLi Box MMkt Fd A (002889). Les informations sur le portefeuille de BOCOM Schroders TianLi Box MMkt Fd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	37,980	37,980
Oblig.	0,260	0,260
Autre	61,760	61,760

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	37,978	53,578
Corporate	0,260	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	24,42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1,54	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,21	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1,04	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 84TH ISSUANCE	-	1,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of Communications Schroders

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,51	1,75	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,73	2,00	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,53	1,79	2,48
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,75	2,03	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18,85B	1,85	2,21	-

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