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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth (0P0000IO4Q)

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29/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,74B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01298

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000IO4Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth (0P0000IO4Q). Les informations sur le portefeuille de BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	77,280	78,680	1,400
Oblig.	22,470	22,470	0,000
Autre	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	77,288	37,584
Corporate	11,358	41,985
Gouvernement	11,116	16,387

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5,68	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,68	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,68	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,27	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	5,14	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2,85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2,28	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,24	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of India Investment Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,74B	6,00	5,98	6,94
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1,74B	5,59	5,22	5,38
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,74B	4,44	5,13	5,27
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,74B	5,59	5,60	5,35
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1,74B	3,99	5,20	5,39

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France 40 Futures	7.235,0	+37,7	+0,52%
US 500	6.036,0	+37,3	+0,62%
S&P 500 VIX Futures	14,85	-0,32	-2,11%
DAX	19.626,45	+200,72	+1,03%
S&P 500	6.032,40	+33,60	+0,56%
Dow Jones	44.910,65	+188,59	+0,42%

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Amazon.com	207,89	+2,15	+1,05%
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Tesla	345,16	+12,27	+3,69%
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EUR/CHF	0,9316	-0,0004	0,00%
GBP/USD	1,2737	+0,0050	+0,79%
EUR/GBP	0,8301	-0,0018	0,00%
EUR/TRY	36,6860	+0,1145	+0,30%
USD/CAD	1,4002	-0,0009	0,00%
USD/JPY	149,75	-1,79	-1,18%

Pétrole brut WTI	68,00	-0,72	-1,05%
Pétrole Brent	72,94	+0,16	+0,22%
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Gasoil Londres	677,00	+3,00	+0,45%
Nickel	16.008,50	-108,50	-0,67%
Argent	31,108	+0,552	+1,80%
Gaz naturel	3,363	+0,159	+4,99%

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