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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVZS)

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26/11 - En Différé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,75B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CT3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XVZS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail (0P0000XVZS). Les informations sur le portefeuille de BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	72,940	72,940
Oblig.	26,820	26,820
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	72,945	38,176
Corporate	21,369	37,310
Gouvernement	5,447	17,348

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6162	7,66	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5,72	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,71	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,70	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,28	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2,86	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2,85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2,29	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,24	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of India Investment Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,75B	6,00	5,98	6,94
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1,75B	5,57	5,60	6,67
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1,75B	5,59	5,22	5,38
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,75B	4,44	5,13	5,27
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,75B	5,59	5,60	5,35

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France 40 Futures	7.183,8	-3,5	-0,05%
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EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
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Gaz naturel	3,357	-0,125	-3,59%

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