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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxembourg

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231,470 -0,050 -0,02%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,46B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00018X71

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20/12/2024	231,470	231,470	231,470	231,470	-0,02%
19/12/2024	231,520	231,520	231,520	231,520	-0,41%
18/12/2024	232,480	232,480	232,480	232,480	-0,09%
17/12/2024	232,680	232,680	232,680	232,680	-0,03%
16/12/2024	232,750	232,750	232,750	232,750	-0,00%
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12/12/2024	233,400	233,400	233,400	233,400	-0,33%
11/12/2024	234,180	234,180	234,180	234,180	0,01%
10/12/2024	234,150	234,150	234,150	234,150	-0,02%
09/12/2024	234,200	234,200	234,200	234,200	0,08%
06/12/2024	234,020	234,020	234,020	234,020	0,15%
05/12/2024	233,660	233,660	233,660	233,660	-0,01%
04/12/2024	233,680	233,680	233,680	233,680	0,11%
03/12/2024	233,430	233,430	233,430	233,430	0,06%
02/12/2024	233,300	233,300	233,300	233,300	0,24%
29/11/2024	232,740	232,740	232,740	232,740	0,17%
28/11/2024	232,340	232,340	232,340	232,340	0,19%
27/11/2024	231,890	231,890	231,890	231,890	0,23%
26/11/2024	231,360	231,360	231,360	231,360	0,04%
25/11/2024	231,260	231,260	231,260	231,260	0,19%

Le + haut: 234,200

Le + bas: 231,260

Différence: 2,940

Moyenne: 232,863

Variation %: 0,277

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