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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxembourg

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26/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,5B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018X74 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,170	28,880	18,710
Actions	0,180	0,240	0,060
Oblig.	86,210	121,390	35,180
Convertibles	3,080	3,080	0,000
Privilégiées	0,340	0,340	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,792	12,813
Cours/Valeur comptable	2,002	2,252
Cours/Ventes	2,467	1,603
Cours/Flux de trésorerie	10,551	9,355
Rendement de dividende	0,626	3,349
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,176	10,675

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	125,510	69,953
Services Financiers	7,510	63,299
Services de Communication	6,370	5,341
Services publics	-1,850	5,691
Matériaux de base	-2,230	1,004
Energie	-3,110	6,073
Consommation Défensive	-3,970	0,256
Technologie	-9,300	2,710
Conso / Cycliques	-9,400	10,768
Industrielles	-9,530	11,471

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 853

Nombre de positions vendeuses: 57

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	17,85	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4,97	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,63	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,59	83,770	-0,02%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1,58	99,710	-0,24%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1,46	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	1,42	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1,23	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,18	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0,96	98,660	-0,31%

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,5B	-1,43	-1,33	1,76
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,5B	-1,78	-1,65	1,39
Bond Allocation A EUR Acc	1,5B	-1,61	-1,78	1,27
LU1234750898	349,38M	3,60	-2,23	-
Base Investments S Bonds Value	213,9M	0,41	0,52	3,95

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