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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,46B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	109,410	182,410	73,000
Convertibles	2,930	2,930	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,142
Cours/Valeur comptable	2,586	2,369
Cours/Ventes	0,877	1,578
Cours/Flux de trésorerie	-	7,958
Rendement de dividende	-	3,767
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,051

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	44,052	31,379
Corporate	70,326	56,514
Produit dérivé	11,639	18,865
Liquidités	-27,914	18,461

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 783

Nombre de positions vendeuses: 52

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,25	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,03	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,51	103,920	-0,01%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,83	86,900	-0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,37	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,98	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,76	96,070	-0,16%

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
LU1234750898	367,75M	9,18	0,19	-
Base Investments S Bonds Value	222,16M	9,86	5,66	4,67

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