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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,05B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,190	0,200	0,010
Oblig.	99,810	99,810	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,808	65,536
Liquidités	0,192	7,246

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,97	98,77	-0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,40	98,865	+0,02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,29	101,180	-0,05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,98	100,400	-0,08%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2,95	99,20	+0,06%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,93	102,430	-0,09%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,88	97,410	-0,04%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,72	99,226	-0,23%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,51	97,09	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,50	100,570	+0,08%

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0367640660	7,99B	2,61	-3,19	0,50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,99B	3,25	-2,52	1,16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,47B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,47B	6,61	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,47B	7,62	2,38	3,32

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