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Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond I Capitalisation (0P00000MID)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,54B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0131211178

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation (0P00000MID). Les informations sur le portefeuille de Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	93,610	100,350	6,740
Convertibles	7,780	7,780	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,625	13,078
Cours/Valeur comptable	1,582	1,729
Cours/Ventes	1,886	6,758
Cours/Flux de trésorerie	-	78,081
Rendement de dividende	13,536	3,052
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,798

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,720	78,058
Gouvernement	2,558	11,773
Liquidités	-1,407	12,653
Titrisé	0,335	7,745

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 415

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,60	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1,73	-	-
NTT Finance Corp 3.359%	XS2778374129	0,89	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0,75	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	0,75	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75%	XS2322423539	0,69	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHZ0	0,68	-	-
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0,67	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0,65	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%	XS2348237871	0,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	29,7B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,43B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,45B	3,30	2,14	0,46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,45B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,45B	3,04	1,97	0,38

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