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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00000MHR)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,61B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549050

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00000MHR). Les informations sur le portefeuille de Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	106,340	163,490	57,150

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	21,543
Cours/Valeur comptable	-	3,447
Cours/Ventes	-	2,613
Cours/Flux de trésorerie	-	15,412
Rendement de dividende	-	1,775
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,172

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	106,163	72,533
Liquidités	-6,358	10,347
Corporate	0,196	3,325

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,91	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,29	103,430	-0,25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,98	99,930	+0,09%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,81	97,520	-0,03%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	4,77	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,29	102,520	-0,09%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,13	98,45	+0,06%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,03	92,92	-0,20%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,78	94,68	-0,08%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3,77	85,400	-0,02%

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	33,5B	0,23	2,22	0,35
LU0423950210	8,88B	0,25	2,32	0,50
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,75B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,75B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,75B	0,25	2,43	0,49

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