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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00011MD9)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 422,07M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00011MD9). Les informations sur le portefeuille de Parvest Bond Euro I-Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	97,140	103,140	6,000
Convertibles	0,290	0,290	0,000
Autre	3,330	3,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	110,132	17,328
Cours/Valeur comptable	2,158	1,959
Cours/Ventes	3,096	2,285
Cours/Flux de trésorerie	-	120,339
Rendement de dividende	4,216	4,026
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,750

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	61,883	45,441
Corporate	26,926	34,444
Titrisé	8,332	8,881
Liquidités	-0,761	12,083

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 204

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,21	104,150	-0,16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,78	88,660	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,75	79,38	-0,18%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,68	99,890	-0,27%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,61	96,62	-0,06%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	12,54B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,58B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,02B	7,40	-0,39	2,55
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1,02B	7,34	-0,46	2,49

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