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Fundo De Investimento Citibrazil Bond Fund Renda Fixa Investimento No Exterior (0P0000U9TO)

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16/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 627,8M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Banco Citibank SA

ISIN: BRCBONCTF006

S/N: 71.734.461/0001-36

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND (0P0000U9TO). Les informations sur le portefeuille de FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	236,400	242,160	5,760
Oblig.	100,030	100,030	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	211,782	0,539
Gouvernement	100,033	3.002,240
Liquidités	24,619	2.302,680

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,185

Nombre de positions vendeuses: 2,143

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	73,27	1.034,89	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26,32	15.754,420	+0,04%
Citim241972 - 02/06/2025	-	5,31	-	-
Citim230735 040128 - 04/01/2028	-	2,62	-	-
Citim230665 021227 - 02/12/2027	-	2,60	-	-
Citim230733 031127 - 03/11/2027	-	2,58	-	-
Citim230731 041027 - 04/10/2027	-	2,56	-	-
Citim230729 020927 - 02/09/2027	-	2,53	-	-
Citim230727 030827 - 03/08/2027	-	2,51	-	-
Citim230725 020727 - 02/07/2027	-	2,49	-	-

Autres Fonds Principaux par Banco Citibank SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4,07B	8,88	11,79	8,96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2,01B	22,83	-19,46	19,05
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	430,35M	13,48	6,38	11,16

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