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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Rm Eur Income (0P0000NQ15)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,37B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497415611

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D EUR In (0P0000NQ15). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D EUR In incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,990	33,730	25,740
Oblig.	89,240	96,860	7,620
Convertibles	2,250	2,250	0,000
Privilégiées	0,510	0,510	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,508	11,280
Cours/Valeur comptable	0,557	90,511
Cours/Ventes	1,015	1,544
Cours/Flux de trésorerie	-	8,201
Rendement de dividende	-	4,932
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,071

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,112	84,630
Liquidités	7,991	17,203
Titrisé	0,712	0,779
Gouvernement	0,564	8,558

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 337

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1,36	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1,25	-	-
ams-OSRAM AG	XS2724532333	1,11	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1,04	-	-
UPC Holding B.V.	-	1,00	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0,99	-	-
Telefonica Europe B V	XS1795406658	0,95	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0,94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	XS1156024116	0,92	-	-
Forvia SE	XS2405483301	0,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,01B	0,35	-3,12	1,00
LU0367640660	8,01B	-0,21	-3,79	0,34
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,37B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,37B	6,97	1,91	3,33
LU0097116510	2,95B	-0,15	-6,65	-0,15

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France 40 Futures	7.283,8	-16,6	-0,23%
US 500	5.880,2	-69,0	-1,16%
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