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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWN)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,63B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0114074718

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac (0P00000SWN). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,820	32,420	31,600
Oblig.	96,650	96,660	0,010
Convertibles	2,140	2,140	0,000
Privilégiées	0,380	0,380	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,508	12,431
Cours/Valeur comptable	0,557	1,334
Cours/Ventes	1,015	1,823
Cours/Flux de trésorerie	-	8,587
Rendement de dividende	-	3,910
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,290

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,712	85,812
Liquidités	0,519	17,630
Titrisé	0,911	1,275
Gouvernement	0,737	9,058

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 333

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1,38	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1,23	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1,04	-	-
Castellum AB	XS2380124227	0,99	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	0,99	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0,98	-	-
Sunrise Holdco IV BV	-	0,97	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	0,96	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	0,96	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0367640660	7,77B	-0,12	-3,25	-0,09
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,77B	-0,06	-2,59	0,57
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,63B	1,11	3,29	3,34
LU0097116510	2,74B	-0,39	-6,09	-0,85

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France 40 Futures	8.207,4	+6,4	+0,08%
US 500	6.125,8	+11,3	+0,18%
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