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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000Y5PX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Les informations sur le portefeuille de Bond Opportunities Fund D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,090	2,500	0,410
Actions	59,230	59,230	0,000
Oblig.	38,490	38,490	0,000
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,930	16,411
Cours/Valeur comptable	2,871	2,476
Cours/Ventes	1,774	1,842
Cours/Flux de trésorerie	11,824	10,152
Rendement de dividende	2,574	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,601	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,400	20,453
Services Financiers	16,230	15,288
Santé	15,440	12,604
Industrielles	10,780	11,985
Consommation Défensive	8,000	7,852
Services de Communication	7,990	7,527
Conso / Cycliques	7,040	12,352
Services publics	3,110	3,158
Matériaux de base	2,780	6,800
Energie	2,060	3,351
Immobilier	1,170	3,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	15,63	65,990	+1,41%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	15,51	6,78	+1,35%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	9,83	43,90	+0,16%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	8,65	43,78	+0,37%
KfW 2.875 07-Jun-2033	DE000A30V9M4	6,49	102,340	+0,58%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,37	100,190	-0,32%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	5,00	7,26	+1,40%
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	4,80	30,36	+1,10%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	4,03	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.12%	DE000LB38937	3,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par MainSky Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	422,22M	0,31	-3,96	-1,74
StarCapital Argos A EUR	64,01M	5,12	-1,49	0,34
StarCapital Argos I EUR	64,01M	5,43	-1,14	0,73
Pro Fonds Lux Inter Bond E	51,83M	3,29	-1,46	0,79
Pro Fonds Lux Inter Bond C	51,83M	4,52	-0,85	1,20

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S&P 500 VIX Futures	16,03	-0,74	-4,42%
DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Or	2.737,20	+43,30	+1,62%
Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
Nickel	15.856,00	+149,00	+0,95%
Argent	31,776	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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