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Eurizon Fund - Bond Usd Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT4)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,79B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335989553

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum (0P0000ABT4). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,640	1,680	0,040
Oblig.	98,360	98,360	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,361	44,553
Liquidités	1,639	23,918

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 298

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	0,80	-	-
United States Treasury Notes	-	0,79	-	-
United States Treasury Notes	-	0,79	-	-
United States Treasury Notes	-	0,78	-	-
United States Treasury Notes	-	0,78	-	-
United States Treasury Notes	-	0,76	-	-
United States Treasury Notes	-	0,76	-	-
United States Treasury Notes	-	0,76	-	-
United States Treasury Notes	-	0,75	-	-
United States Treasury Notes	-	0,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0367640660	7,93B	1,17	-3,39	0,48
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,93B	1,68	-2,73	1,14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,34B	5,84	0,51	2,30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,34B	5,84	0,51	2,30
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,34B	6,65	1,54	3,34

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