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Dahlia Total Return Advisory Fic De Fif Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001ICLH)

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23/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 553,73M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR02B6CTF000

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH). Les informations sur le portefeuille de DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	45,550	50,860	5,310
Oblig.	19,670	19,670	0,000
Autre	35,930	37,470	1,540

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,889	10,058
Cours/Valeur comptable	1,288	1,370
Cours/Ventes	0,968	1,277
Cours/Flux de trésorerie	4,097	9,276
Rendement de dividende	4,719	5,657
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,622	14,762

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	34,120	43,830
Services Financiers	23,420	-4,573
Industrielles	15,970	20,801
Energie	12,830	13,228
Immobilier	4,870	2,867
Conso / Cycliques	3,930	10,254
Consommation Défensive	3,270	4,735
Santé	0,900	7,367
Matériaux de base	0,840	8,687
Services de Communication	-0,030	-2,722
Technologie	-0,120	5,364

Allocation Géographique

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dahlia Total Return Master Tim FIFM RL	-	99,63	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,05	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BR051JCTF001		16,74M	-2,63	4,85	-

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France 40 Futures	7.318,2	+17,2	+0,24%
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