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Dahlia Total Return Advisory Fic De Fif Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001ICLH)

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21/11 - En Différé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 538,61M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR02B6CTF000

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH). Les informations sur le portefeuille de DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	45,550	50,860	5,310
Oblig.	19,670	19,670	0,000
Autre	35,930	37,470	1,540

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,889	10,107
Cours/Valeur comptable	1,288	1,387
Cours/Ventes	0,968	1,270
Cours/Flux de trésorerie	4,097	10,108
Rendement de dividende	4,719	5,655
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,622	15,133

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	34,120	43,079
Services Financiers	23,420	-3,970
Industrielles	15,970	19,727
Energie	12,830	14,188
Immobilier	4,870	2,883
Conso / Cycliques	3,930	10,293
Consommation Défensive	3,270	4,365
Santé	0,900	7,106
Matériaux de base	0,840	8,860
Services de Communication	-0,030	-2,720
Technologie	-0,120	6,394

Allocation Géographique

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dahlia Total Return Master Tim FIFM RL	-	99,63	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,05	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BR051JCTF001		15,8M	-2,63	4,85	-

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France 40 Futures	7.258,2	-15,3	-0,21%
US 500	5.985,7	+16,4	+0,27%
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