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Dahlia 70 Valor Previdencia Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0001LB1Q)

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12/02 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,7M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR051JCTF001

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001LB1Q). Les informations sur le portefeuille de DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,910	7,430	1,520
Oblig.	26,160	26,160	0,000
Autre	67,930	67,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,048	8,272
Cours/Valeur comptable	1,837	1,287
Cours/Ventes	1,384	0,885
Cours/Flux de trésorerie	5,741	3,903
Rendement de dividende	5,076	7,016
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,792	13,232

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	32,536	27,181
Liquidités	-0,464	5,215

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dahlia Master FIA Prev	-	67,93	-	-
Itau Distrb Ref Di FIF CIC RF Prev RL	-	32,15	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0,41	0,054	0,00%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	0,00	985,079	+0,05%

Principaux Fonds d’Actions par Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BR02B6CTF000		471,3M	3,37	5,99	-

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US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9437	+0,0016	+0,17%
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