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Brandes European Value Fund A Usd Acc (0P00000YD6)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 694,77M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  Brandes Investment Partners (Europe) Limited
ISIN:  IE0031574530 
Catégorie d'actif:  Action
Brandes European Value Fund A USD Acc 43,010 +0,150 +0,35%

0P00000YD6 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Brandes European Value Fund A USD Acc (0P00000YD6). Les informations sur le portefeuille de Brandes European Value Fund A USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,640 1,750 0,110
Actions 98,350 98,350 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 10,427 11,086
Cours/Valeur comptable 1,190 1,414
Cours/Ventes 0,722 0,901
Cours/Flux de trésorerie 5,775 6,079
Rendement de dividende 4,700 4,370
Croissance des bénéfices sur 5 ans 13,414 10,402

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive 20,080 9,486
Services Financiers 17,530 20,534
Santé 14,750 13,684
Services de Communication 11,630 6,530
Industrielles 11,340 15,785
Conso / Cycliques 11,190 8,869
Technologie 5,300 5,462
Energie 4,890 7,858
Matériaux de base 1,180 6,904
Immobilier 1,090 2,016
Services publics 1,000 4,221

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Heineken Holding NV NL0000008977 2,67 57,35 -0,43%
  GSK plc GB00BN7SWP63 2,52 1.334,00 +1,06%
  Sanofi FR0000120578 2,49 91,78 +0,55%
  UBS Group CH0244767585 2,42 27,07 +1,35%
  Swatch Group N CH0012255144 2,38 31,45 +0,16%
  BNP Paribas FR0000131104 2,27 57,44 -0,07%
  Deutsche Post DE0005552004 2,25 33,610 -0,09%
  WPP JE00B8KF9B49 2,16 829,20 -0,48%
  Henkel AG & Co. St DE0006048408 2,15 73,95 -0,20%
  Orange FR0000133308 2,10 9,48 +0,42%

Principaux Fonds d’Actions par Brandes Investment Partners (Europe) Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Brandes US Value Fund I USD Acc 1,59B 22,91 12,42 10,64
  Brandes European Value Fund I USD A 694,77M 12,63 11,17 6,26
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