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Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 179,97M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Brandes

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Brandes Separately Managed Acct Res Tr (SMARX). Les informations sur le portefeuille de Brandes Separately Managed Acct Res Tr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	86,86	86,86	0,00
Convertibles	3,25	3,25	0,00
Privilégiées	8,31	8,31	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	-
Cours/Valeur comptable	0,84	-
Cours/Ventes	0,25	-
Cours/Flux de trésorerie	-	-
Rendement de dividende	-	-
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	100,00	-

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 3.5%	-	9,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	8,03	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	5,25	-	-
USB Capital IX 6.5956%	-	4,21	-	-
Bank of America Corp. 4.45%	-	4,07	-	-
Citigroup Inc. 4.4%	-	3,61	-	-
Netflix, Inc. 4.375%	-	3,30	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	3,25	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75%	-	3,04	-	-
Range Resources Corp. 4.875%	-	3,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Brandes

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Brandes Core Plus Fixed Income I		110,53M	2,82	-0,33	1,86

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