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Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund Investor Shares (BIAEX)

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9,28 -0,03 -0,32%

08/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,63M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Brown Advisory Funds

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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BIAEX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Brown Advisory Tax Exempt Bond Investor (BIAEX). Les informations sur le portefeuille de Brown Advisory Tax Exempt Bond Investor incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,83	0,83	0,00
Oblig.	99,17	99,17	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Municipale	99,17	94,85
Liquidités	0,83	2,72

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 171

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.59%	-	3,26	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4.93%	-	2,87	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP RHODE IS 5%	-	2,30	-	-
PUBLIC FIN AUTH WIS TAX-EXEMPT POOLED SECS SER 2024-2 4%	-	2,14	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 5%	-	2,08	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 5%	-	1,78	-	-
LOVE FIELD ARPT MODERNIZATION CORP TEX GEN ARPT REV 4%	-	1,72	-	-
SUFFOLK CNTY N Y WTR AUTH WTRWKS REV 3.25%	-	1,65	-	-
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 4.12%	-	1,54	-	-
CALIFORNIA EARTHQUAKE AUTH REV 5.6%	-	1,50	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Brown Advisory Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Brown Advisory Sustainable Growth I	6,84B	22,20	5,89	16,37
Brown Advisory Sustainable Growth F	2,59B	22,04	5,73	16,19
Brown Advisory Small-Cap Fdmtl Val	736,65M	22,08	11,11	8,62
Brown Advisory Small-Cap Growth Inv	771,24M	11,67	1,35	9,71
Brown Advisory Small-Cap Growth Ins	694,34M	11,84	1,50	9,87

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France 40 Futures	7.476,5	+18,0	+0,24%
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S&P 500	5.918,30	+9,30	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

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TotalEnergies SE	55,26	+0,10	+0,18%

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EUR/CHF	0,9400	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2278	-0,0085	-0,69%
EUR/GBP	0,8390	+0,0044	+0,53%
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USD/JPY	158,02	-0,32	-0,20%

Pétrole brut WTI	73,45	+0,13	+0,18%
Pétrole Brent	76,34	+0,18	+0,24%
Or	2.683,40	+11,00	+0,41%
Gasoil Londres	700,00	+1,25	+0,18%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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Gaz naturel	3,596	-0,055	-1,51%

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