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Btg Pactual Master Cash Ie Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000U8T1)

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18/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,41B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRMIE1CTF004

S/N: 11.110.904/0001-96

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO R (0P0000U8T1). Les informations sur le portefeuille de BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,041	66,081
Liquidités	-0,041	3,182

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	45,51	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	19,40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	14,35	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,23	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,62	15.533,330	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1,07	15.635,190	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	1,06	-	-
Valores A Receber	-	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BTG Pactual Asset Management SA DTVM

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	19,6B	8,91	11,83	9,00
BR00R7CTF002	21,98B	13,47	10,40	-
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV	6,99B	9,39	12,50	9,45
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5,33B	9,20	12,37	8,93
BR057KCTF006	3B	13,10	9,96	-

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