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Btg Pactual Master Cdb Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000WU1W)

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16/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,27B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRCDB3CTF000

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000WU1W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000WU1W). Les informations sur le portefeuille de BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,140	3,140	0,000
Oblig.	96,870	96,870	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	51,714	27,955
Gouvernement	45,650	46,704
Liquidités	2,636	14,447

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	32,63	916,454	+0,01%
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.6%	BRSANBLFN0Z9	8,55	-	-
Caixa Economica Federal 103%	BRBCEFC04DC6	6,37	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	3,85	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACLFNA23	3,51	-	-
BCO Itau Sa 0.717%	BRBITALFN144	3,46	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNFL8	2,82	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACLFNMW1	2,76	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	2,58	7,050	+0,28%
BCO Itau Sa 0.663%	BRBITAC02LV9	2,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BTG Pactual Asset Management SA DTVM

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	21,19B	12,88	9,74	8,98
BR00R7CTF002	15,52B	13,47	10,40	-
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	6,33B	13,41	10,37	8,91
BR057KCTF006	3,56B	13,10	9,96	-
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	5,27B	13,41	10,17	9,25

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
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S&P 500 VIX Futures	13,61	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

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Apple	189,87	+0,03	+0,02%
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TotalEnergies SE	66,95	+0,49	+0,74%

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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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Penghua CSI Cloud.	0,829	+0,007	+0,85%
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