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Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC)

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11/07 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,95M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018XOC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CA Bankoa Horizonte 2026 FI (0P00018XOC). Les informations sur le portefeuille de CA Bankoa Horizonte 2026 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,040	21,420	18,380
Actions	0,050	0,050	0,000
Oblig.	93,830	95,340	1,510
Convertibles	1,840	1,840	0,000
Privilégiées	1,130	1,130	0,000
Autre	0,110	0,220	0,110

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,011	17,329
Cours/Valeur comptable	0,408	1,959
Cours/Ventes	0,266	2,285
Cours/Flux de trésorerie	2,627	120,340
Rendement de dividende	0,047	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,436	10,819

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	84,460	79,198
Energie	9,770	25,360
Santé	4,430	10,146
Matériaux de base	0,550	5,518
Immobilier	0,290	34,970
Consommation Défensive	0,290	53,395
Services de Communication	0,220	4,063

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5,83	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5,57	101,710	+0,12%
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5,40	11,973	-0,16%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5,27	-	-
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	4,98	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,91	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,30	4,76	0,00%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	4,11	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3,72	13,35	0,00%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	3,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Bankoa Ahorro Fondo FI		572,46M	3,16	0,31	0,17

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