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Abanca Rendimiento Fi (0P00018XOC)

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23/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 49M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00018XOC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CA Bankoa Horizonte 2026 FI (0P00018XOC). Les informations sur le portefeuille de CA Bankoa Horizonte 2026 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,190	42,840	35,650
Actions	0,170	0,170	0,000
Oblig.	91,690	97,090	5,400
Convertibles	0,720	0,720	0,000
Privilégiées	0,190	0,190	0,000
Autre	0,040	0,550	0,510

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,937	17,378
Cours/Valeur comptable	0,621	1,856
Cours/Ventes	0,367	2,253
Cours/Flux de trésorerie	4,373	112,423
Rendement de dividende	2,090	3,910
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,760	11,408

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	71,980	81,549
Immobilier	9,340	19,816
Energie	5,960	12,586
Services de Communication	5,880	6,545
Matériaux de base	2,140	4,942
Santé	1,690	10,238
Consommation Défensive	1,490	8,720
Conso / Cycliques	0,970	17,026
Technologie	0,540	15,048

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	6,89	98,970	-0,02%
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	5,96	-	-
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5,67	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	5,25	-	-
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5,24	11,610	-0,16%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5,10	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,79	14,670	0,00%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	3,97	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3,62	13,08	0,02%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,07	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Bankoa Ahorro Fondo FI		369,51M	0,27	-0,79	-0,06

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USD/JPY	160,48	-0,32	-0,20%

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Argent	29,027	-0,229	-0,78%
Gaz naturel	2,742	+0,003	+0,11%

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