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Cadiz Bci Enhanced Income Fund B (0P0001578T)

Johannesburg

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1,040 0,000 0,04%

26/09 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,23B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000196424

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001578T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Cadiz BCI Enhanced Income Fund B (0P0001578T). Les informations sur le portefeuille de Cadiz BCI Enhanced Income Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,280	17,600	0,320
Actions	0,540	0,540	0,000
Oblig.	82,180	82,180	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,777	28,787
Cours/Valeur comptable	4,297	1,252
Cours/Ventes	2,339	3,262
Cours/Flux de trésorerie	14,756	11,500
Rendement de dividende	3,532	7,737
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,270	10,961

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,623	39,341
Liquidités	17,278	13,438
Gouvernement	11,551	24,110

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cadiz Money Market Fund B	ZAE000132593	2,64	1,000	0,00%
OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO SA LTD 12/11/25 5.605%	ZAG000172412	1,54	-	-
Baw38 9.942 120727	-	1,39	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,18	83,110	+0,01%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,17	96,42	-0,06%
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 18/04/29 5.592%	ZAG000158650	1,07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1,04	-	-
Mml05 9.94200 250527	-	1,03	-	-
Pep06 9.72200 060328	-	1,02	-	-
Snt06 9.94000 160527	-	1,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Cadiz Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BCI Income Plus Fund B	10,82B	7,00	10,16	-
BCI Income Plus Fund D	10,82B	6,86	9,91	-
BCI Income Plus Fund C	10,82B	6,71	9,66	9,33
BCI Income Plus Fund A	10,82B	6,53	9,34	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	8,01B	8,01	8,67	-

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S&P 500	5.745,37	+23,11	+0,40%
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