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Caixabank Ahorro Estándar Fi (105002002)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 737,7M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002002

Catégorie d'actif: Obligation

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105002002 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Ahorro Estandar FI (105002002). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Ahorro Estandar FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,99	12,03	0,04
Oblig.	86,14	86,14	0,00
Convertibles	1,88	1,88	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,50	17,00
Cours/Valeur comptable	0,67	2,25
Cours/Ventes	0,39	1,79
Cours/Flux de trésorerie	5,78	9,74
Rendement de dividende	6,82	2,75
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	11,15

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	47,25	48,57
Gouvernement	39,10	35,04
Liquidités	11,78	16,43

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,41	5,33	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,15	100,08	+0,25%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,62	97,965	+0,10%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,47	97,50	-0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3,91	100,088	-0,03%
Espagne 15 A	ES00000123C7	3,52	3,213	-1,17%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,82	97,490	0,00%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,54	96,85	+0,02%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,52	96,71	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,48	95,210	-0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Cartera FI	19,18B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,18B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,18B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,18B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,18B	2,82	1,57	0,34

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