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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus Fi (0P000176AT)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 62,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979011

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI (0P000176AT). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	8,700	8,700
Oblig.	87,370	87,370
Convertibles	3,930	3,930
Autre	0,010	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,874	17,727
Cours/Valeur comptable	3,833	2,477
Cours/Ventes	2,344	1,963
Cours/Flux de trésorerie	13,070	11,135
Rendement de dividende	1,638	1,539
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,431	25,455

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,204	76,851
Liquidités	8,691	11,297
Gouvernement	0,165	9,846
Titrisé	0,006	4,796

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 219

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,38	52,18	-0,11%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	2,79	5,94	-0,17%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,54	4,73	0,00%
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1,04	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1,04	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0,99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	0,98	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	0,97	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0,95	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,98B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,98B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,98B	3,04	1,66	0,36
Caixabank Monetario Premium FI	19,98B	3,26	1,82	0,42
Caixabank Monetario Cartera FI	19,98B	3,61	2,15	0,61

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