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Caixabank Iter Platinum Fi (145458016)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 206,47M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145458016

Catégorie d'actif: Action

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145458016 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank Iter Platinum FI (145458016). Les informations sur le portefeuille de Caixabank Iter Platinum FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,23	7,24	0,01
Actions	15,88	15,88	0,00
Oblig.	76,25	76,25	0,00
Convertibles	0,63	0,63	0,00
Autre	0,01	0,01	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,23	15,09
Cours/Valeur comptable	2,76	2,12
Cours/Ventes	2,02	1,42
Cours/Flux de trésorerie	12,08	8,82
Rendement de dividende	2,08	3,00
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,72	10,62

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,33	16,65
Services Financiers	16,38	16,72
Santé	11,52	12,38
Conso / Cycliques	10,48	11,43
Industrielles	10,01	14,34
Services de Communication	7,57	6,22
Consommation Défensive	6,51	8,15
Energie	4,73	4,90
Matériaux de base	4,08	6,18
Services publics	2,40	4,61
Immobilier	2,00	2,72

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 205

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,64	511,31	+1,24%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,76	538,71	+1,72%
DEP.BANCO SANTANDER SA 4.08% 02.04.24	-	2,37	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2,36	99,68	+0,30%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,16	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,95	101,52	-0,02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.125%	XS2620201421	1,84	-	-
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	1,80	98,92	+0,02%
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	1,67	99,972	+0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,57B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,57B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	967M	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	804,29M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Plus FI	783,66M	8,52	11,10	-

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Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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