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Caixabank Monetario Rendimiento Premium Fi (0P0000V8VG)

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06/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,04B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045028

Catégorie d'actif: Obligation

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Liquidités	50,880	50,880
Oblig.	48,600	48,600
Convertibles	0,520	0,520

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	42,956	25,656
Liquidités	39,632	35,813
Gouvernement	15,080	32,694
Titrisé	1,813	5,189

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 386

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPO ES0000012I08 Bond 02/01/2025	-	5,92	-	-
REPO ES00000128P8 Bond 02/01/2025	-	4,48	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/01/2025	-	4,41	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	3,05	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,50	99,978	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0,99	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	0,89	100,41	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Platinum FI	20,04B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20,04B	3,26	1,75	0,39
Caixabank Monetario Cartera FI	20,04B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,04B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,04B	3,83	2,20	-

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