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Caixabank Renta Fija Selección Emergentes Estándar Fi (137916039)

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Données historiques de Caixabank RF Seleccion Emergentes Estandar FI. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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25/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,19M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137916039

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

137916039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixabank RF Seleccion Emergentes Estandar FI (137916039). Les informations sur le portefeuille de Caixabank RF Seleccion Emergentes Estandar FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,58	11.237,25	11.225,67
Oblig.	87,86	95,96	8,10
Convertibles	0,41	0,41	0,00
Privilégiées	0,05	0,05	0,00
Autre	0,11	0,23	0,12

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	9.897,51	55,64
Produit dérivé	-9.885,94	85,25
Gouvernement	66,95	53,30
Corporate	21,23	22,86
Titrisé	0,08	0,34
Municipale	0,03	0,31

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C	LU0603408468	14,23	32,840	+0,09%
Barings EM Local Debt E USD Acc	IE00BKZGXZ81	14,15	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu	LU0520955575	14,09	26,650	+0,76%
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac	LU0242506524	12,24	18,340	+0,44%
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc	IE00B11YFM47	11,20	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	10,90	5.196,410	+0,16%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD	LU0332401552	10,43	-	-
DWS Invest Emerging Mkts Corp USD FC	LU0273179951	5,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caixabank Monetario Cartera FI	14,66B	1,35	1,32	0,39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,66B	1,05	0,80	0,12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,66B	1,33	1,27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,66B	1,30	1,17	0,30
Caixabank Monetario Plus FI	14,66B	1,15	0,92	0,18

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