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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class A Usd Inc (0P0000FWWW)

Irlande

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20/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 526,53M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Calamos Advisors LLC

ISIN: IE00B296VQ55

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Calamos Global Convertible Opportunities Class A U (0P0000FWWW). Les informations sur le portefeuille de Calamos Global Convertible Opportunities Class A U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,050	7,420	2,370
Actions	0,120	0,130	0,010
Oblig.	8,530	8,530	0,000
Convertibles	84,910	84,910	0,000
Privilégiées	1,400	1,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,958	20,042
Cours/Valeur comptable	1,272	1,800
Cours/Ventes	1,348	2,213
Cours/Flux de trésorerie	6,925	10,963
Rendement de dividende	-	1,790
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,662	26,341

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,178	74,256
Liquidités	3,763	10,572
Gouvernement	2,655	2,771
Produit dérivé	1,282	15,951

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 67

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4,02	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,66	-	-
MakeMyTrip Ltd. 0%	-	2,06	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,93	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,91	-	-
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1,75	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	1,74	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 3.625%	-	1,54	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Gemini Capital Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Calamos Global Convertible OpportCA	526,53M	8,09	-3,93	4,17
Calamos Global Convertible OpportCI	526,53M	8,09	-3,93	4,17
Calamos Global Convertible OpportIA	526,53M	9,55	-2,38	5,84
Calamos Global Convertible OpportII	526,53M	9,55	-2,38	5,85
Calamos Global Convertible OpportAU	526,53M	9,00	-2,96	5,21

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