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Canara Robeco Liquid Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW0S)

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16/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,84B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01FV4

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XW0S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Canara Robeco Liquid Direct Plan Monthly Dividend (0P0000XW0S). Les informations sur le portefeuille de Canara Robeco Liquid Direct Plan Monthly Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,830	99,830	0,000
Autre	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	69,619	52,064
Corporate	30,214	19,802

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
364 DTB 18042025	IN002024Z032	11,83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	0,96	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0,48	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0,17	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0,00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0,00	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0,00	-	-
364 DTB	IN002023Z562	0,00	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	0,00	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF760K01019	122,86B	-4,25	11,23	12,28
CR Equity Taxsaver Dir Gr	83,76B	-3,97	13,52	14,13
CR Equity Taxsaver Reg Div	83,76B	-4,06	11,16	11,92
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	83,76B	-4,05	12,12	13,02
CR Equity Taxsaver Dir Div	83,76B	-3,97	12,55	13,05

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France 40 Futures	8.216,8	+15,8	+0,19%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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