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Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (lux) T (0P00012RV2)

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Données historiques de Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

9,260 -0,050 -0,54%

18/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 938,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Capital Group

ISIN: LU0532996872

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00012RV2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (0P00012RV2). Les informations sur le portefeuille de Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,190	9,190	0,000
Oblig.	90,810	90,810	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	90,117	67,553
Liquidités	9,186	36,480
Corporate	0,697	5,685

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 147

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Secretaria Tesouro Nacional 20.22184%	BRSTNCNTB4O9	2,93	-	-
The Export-Import Bank of China 2.93%	CND10002M036	2,88	-	-
China (People's Republic Of)	CND100045210	2,67	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 20.22184%	BRSTNCNTB096	2,46	-	-
Indonésie 15 A	IDG000009804	2,25	7,249	+1,40%
OFZ-PD 26218	RU000A0JVW48	2,25	70,15	-0,68%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2,15	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%	COL17CT03672	2,10	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,97	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.75%	CND10001X8C7	1,96	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Capital International Management Company Sàrl

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce	1,6B	-0,95	1,95	1,65
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze	1,6B	-1,64	1,17	0,89
CapGroup EM LocalCurrDebt Lux Bd EU	1,6B	-2,31	0,40	0,09
EM Local Currency Debt Fund LUX Be	1,6B	-2,27	0,44	0,09
Global High Income Opportunitieszge	1,59B	10,24	4,09	5,43

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EUR/CHF	0,9390	-0,0002	-0,02%
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