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Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 (CPRMF1)

Thaïlande

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23/12 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,64M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1601010008

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 (CPRMF1). Les informations sur le portefeuille de Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,620	3,620
Actions	12,900	12,900
Oblig.	83,510	83,510

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,811	15,332
Cours/Valeur comptable	1,398	1,498
Cours/Ventes	1,302	1,142
Cours/Flux de trésorerie	4,183	6,347
Rendement de dividende	2,747	2,595
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,164	15,193

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,340	25,105
Consommation Défensive	14,580	14,314
Immobilier	14,520	14,320
Industrielles	13,270	13,168
Conso / Cycliques	7,780	7,666
Energie	7,610	12,412
Technologie	6,720	6,598
Matériaux de base	6,620	9,183
Services de Communication	4,960	6,318
Santé	1,600	1,576

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Thailand(Kingdom) 2.8%	TH062303RA09	76,71	-	-
Thaïlande 5A	TH062303R603	6,79	2,079	-0,29%
CP All PCL	TH0737010Y08	0,95	56,75	+2,25%
Kasikornbank	TH0016010009	0,78	154,50	0,00%
The Siam Commercial Bank PCL	TH0015010000	0,77	-	-
Bangkok Dusit Medi	TH0264010Z02	0,70	-	-
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	0,65	20,90	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	0,64	60,00	+0,42%
Sino-Thai Engineering and Construction PCL	TH0307010Z09	0,64	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	0,59	284,00	0,00%

Autres Fonds Principaux par UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Hospitality Leasehold Prop		1,74	-7,98	-2,83
TUDome Residential Complex Property		14,69	-2,86	-14,00
Capital Protection Retirement Mut 4	63,66M	1,22	-0,28	0,14
Capital Protection Retirement Mut 3	43,63M	4,07	0,50	0,75
Capital Protection Retirement Mut 5	44,6M	1,66	-0,35	0,36

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	5.977,6	+3,5	+0,06%
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