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Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 (CPRMF4)

Thaïlande

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24/12 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,68M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH2958010005

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 (CPRMF4). Les informations sur le portefeuille de Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,900	2,900
Actions	10,420	10,420
Oblig.	86,710	86,710

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,827	15,332
Cours/Valeur comptable	1,405	1,498
Cours/Ventes	1,316	1,142
Cours/Flux de trésorerie	4,268	6,347
Rendement de dividende	2,740	2,595
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,203	15,193

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,840	25,105
Immobilier	14,290	14,320
Consommation Défensive	14,290	14,314
Industrielles	13,100	13,168
Conso / Cycliques	7,640	7,666
Energie	7,410	12,412
Matériaux de base	6,720	9,183
Services de Communication	6,590	6,318
Technologie	6,560	6,598
Santé	1,570	1,576

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Thailand(Kingdom) 3.125%	TH062303PC09	81,90	-	-
Bk Of Thailand 2.95%	TH065503Q102	2,88	-	-
Bk Of Thailand 3.3%	TH065503P708	1,93	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	0,76	57,00	+0,44%
The Siam Commercial Bank PCL	TH0015010000	0,62	-	-
Kasikornbank	TH0016010009	0,61	156,00	+0,97%
Bangkok Dusit Medi	TH0264010Z02	0,56	-	-
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	0,53	21,00	+0,48%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	0,52	60,00	0,00%
Sino-Thai Engineering and Construction PCL	TH0307010Z09	0,52	-	-

Autres Fonds Principaux par UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Hospitality Leasehold Prop		1,74	-7,98	-2,83
TUDome Residential Complex Property		14,69	-2,86	-14,00
Capital Protection Retirement Mut 3	43,63M	4,07	0,50	0,75
Capital Protection Retirement Mut 5	44,6M	1,66	-0,35	0,36
UOB Smart Commodity	39,74M	0,74	0,98	-2,66

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