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Capitalza, Sicav, S.a. (0P0000A993)

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12/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,6M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0115983035

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000A993 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CAPITALZA SICAV SA (0P0000A993). Les informations sur le portefeuille de CAPITALZA SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	99,560	99,560	0,000
Oblig.	19,390	21,330	1,940
Convertibles	0,910	0,910	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	2,080	2,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,245	15,103
Cours/Valeur comptable	2,803	2,070
Cours/Ventes	1,565	1,532
Cours/Flux de trésorerie	10,226	8,404
Rendement de dividende	2,434	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,809	12,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,320	17,078
Conso / Cycliques	15,820	13,008
Industrielles	15,250	12,417
Santé	14,450	11,452
Services Financiers	12,020	16,625
Consommation Défensive	10,760	6,867
Services de Communication	6,850	7,825
Energie	5,350	5,548
Matériaux de base	1,550	6,284
Services publics	1,090	3,888
Immobilier	0,550	2,821

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on Euro Stoxx 50	-	12,09	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	10,22	-	-
Microsoft	US5949181045	6,90	442,57	+0,22%
Amazon.com	US0231351067	4,34	183.66	-0.09%
Allianz US Equity Fund IT USD	LU1992127297	4,28	-	-
G Fund Alpha Fixed Income IC EUR	LU0571101715	4,26	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3,58	59,310	+0,05%
Nestlé	CH0038863350	3,47	95,28	+0,19%
Allianz	DE0008404005	3,37	253,40	-1,13%
Siemens	DE0007236101	3,22	165,74	-2,99%

Principaux Fonds d’Actions par Urquijo Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invermay SICAV	258,97M	8,19	4,12	3,70
Muza Inversiones SICAV	220,86M	9,76	13,50	9,11
Lierde SICAV	144,58M	7,03	7,18	5,88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136,65M	8,55	11,73	6,68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85,29M	6,49	5,57	5,55

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