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Capitania Fix Credito Privado Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000V1X1)

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12/07 - En Différé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 701,75M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Capitânia SA

ISIN: BRCAD1CTF005

S/N: 13.106.998/0001-55

Catégorie d'actif: Autre

Général
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0P0000V1X1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CAPITÂNIA FIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000V1X1). Les informations sur le portefeuille de CAPITÂNIA FIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENT incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,390	4,890	0,500
Actions	2,970	2,970	0,000
Oblig.	80,030	80,040	0,010
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	12,540	12,540	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,777	10,196
Cours/Valeur comptable	1,884	1,434
Cours/Ventes	0,867	0,935
Cours/Flux de trésorerie	3,973	5,095
Rendement de dividende	2,814	5,664
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,167	14,669

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	45,441	2.941,460
Corporate	35,555	13,070
Liquidités	3,494	2.326,900

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 161

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17,98	0,125	0,00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	8,44	0,136	0,00%
Capitania Cash FI RF C Priv	-	3,04	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,66	14.896,357	+0,00%
CAPITANIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR0853CTF004	2,04	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,01	15.073,500	+0,00%
Capitânia Carteira CRI IPCA FI RF C Priv	-	1,85	-	-
Capitânia Infra Incentv FIC FI RF C Priv	-	1,79	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	1,66	14.896,402	+0,00%
Capitânia Cash&Carry FI RF LP	-	1,63	-	-

Autres Fonds Principaux par Capitania Capital

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	702,15M	18,04	9,64	-
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	188,65M	16,69	8,12	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	176,48M	9,24	10,12	10,52
LICTOR CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	142,53M	-60,45	-3,64	-10,29
RENDA FIXA EMB V CREDITO PRIVADO	131,59M	10,61	13,18	-

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US 500	5.602,0	-65,2	-1,15%
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