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Capitania Synta Crédito Privado Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00015IIA)

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21/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 101,81M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Capitânia SA

ISIN: BRBOZ3CTF000

S/N: 20.889.158/0001-71

Catégorie d'actif: Autre

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0P00015IIA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME (0P00015IIA). Les informations sur le portefeuille de CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,160	3,230	0,070
Oblig.	71,440	71,440	0,000
Autre	25,400	25,400	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	45,572	14,073
Gouvernement	25,868	2.998,780
Liquidités	3,162	2.295,890

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	16,81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,93	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RI	BR0DQACTF005	2,52	-	-
CAPITÃ‚NIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS RESP	BR0853CTF004	2,29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,15	15.641,430	+0,04%
FIDC RECEBÃVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	BRRDNLCTF006	2,05	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT 30/0	BR0HP6CTF001	2,00	-	-
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES. MAQUINAS E E	BRVAMODBS041	1,96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1,95	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS FINANCS DE RESPONSABILIDA	BR01AJCTF009	1,94	-	-

Autres Fonds Principaux par Capitania Prev

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	921,08M	2,77	10,83	13,61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	471,83M	7,09	11,22	9,63
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	163,28M	10,35	11,66	10,45
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	171,34M	1,69	9,18	-
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	118,71M	7,26	10,72	9,11

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