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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 38,310 | 44,710 | 6,400 |
Oblig. | 61,690 | 77,920 | 16,230 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 45,735 | 14,349 |
Liquidités | 38,313 | 18,267 |
Corporate | 15,952 | 49,283 |
Nombre de positions acheteuses: 67
Nombre de positions vendeuses: 17
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A28ZAM0 | 13,30 | - | - | |
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21) | - | 6,32 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.85 | NA000A1907G1 | 6,17 | - | - | |
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025 | - | 4,00 | - | - | |
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022 | - | 3,64 | - | - | |
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22 | - | 2,86 | - | - | |
Namibia (Republic of) 3.55 | NA000A1Z5D94 | 2,41 | - | - | |
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21) | - | 2,33 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A1HM708 | 2,25 | - | - | |
Namibia (Republic of) 3.8 | NA000A1Z5EA7 | 2,10 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capricorn Enhanced Cash Fund A | 3,95B | 2,07 | 6,81 | 7,51 | ||
Capricorn High Yield Fund A | 3,66B | 1,87 | 7,53 | 8,08 | ||
Capricorn High Yield Fund B | 3,66B | 1,77 | 7,11 | 7,65 | ||
Capricorn High Yield Fund C | 3,66B | 1,31 | 7,91 | 8,54 | ||
Capricorn Bond Fund C | 1,25B | -1,91 | 11,89 | 9,53 |
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