- Le mois de mai devrait être un nouveau mois de volatilité à Wall Street, avec une pléthore d'événements importants qui bouleverseront le marché.
- Dans le contexte actuel, il est primordial d'identifier les opportunités favorables.
- Ainsi, les investisseurs devraient envisager d'ajouter Salesforce, Walt Disney, et Okta à leur portefeuille en ce début de mois.
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- 2024 Depuis le début de l'année : +3.8%
- Capitalisation boursière : 263,1 milliards de dollars
- 2024 Depuis le début de l'année : +24.7%
- Capitalisation boursière : 206,4 milliards de dollars
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Mai s'annonce comme un mois passionnant pour les investisseurs qui recherchent des opportunités potentielles sur le marché, dans un contexte d'incertitude croissante quant au calendrier de la première baisse des taux de la Réserve fédérale et aux indications d'une inflation persistante.
En ce début de mois, plusieurs valeurs sont prêtes à attirer l'attention, notamment Salesforce (NYSE :CRM), Walt Disney (NYSE :DIS) et Okta (NASDAQ :OKTA).
Ces sociétés ont non seulement des rapports sur les bénéfices prévus pour le mois, mais elles disposent également de fondamentaux prometteurs et de vents contraires qui pourraient propulser leurs actions à la hausse.
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Voyons plus en détail ce qui fait de ces trois actions sous-évaluées des opportunités intéressantes pour les investisseurs à l'approche du mois de mai.
1. Salesforce
L'action Salesforce (NYSE :CRM) a terminé la séance de jeudi à 272,13 $, soit environ 15 % de moins que son record historique de 318,71 $ atteint le 1er mars. Au niveau actuel, Salesforce a une capitalisation boursière de 263,1 milliards de dollars, ce qui lui confère le statut d'entreprise de logiciels en nuage la plus précieuse au monde, devant SAP (NYSE:SAP), Intuit (NASDAQ :INTU) et ServiceNow (NYSE :NOW).
Les actions - qui sont l'un des 30 composants du site Dow Jones Industrial Average - ont gagné environ 41 % au cours des 12 derniers mois, progressant parallèlement à une grande partie du secteur technologique.
Source : InvestingPro
Malgré cette hausse impressionnante, les estimations actuelles de la "juste valeur" indiquent que l'action CRM est sous-évaluée. Les modèles d'IA d'InvestingPro prévoient une hausse potentielle de 17,9 % par rapport à la valeur de marché actuelle, tandis que les analystes de Wall Street prévoient une hausse de 24 % à environ 337 $/action.
Catalyseurs pour le mois de mai : Je m'attends à ce que l'action Salesforce surperforme ce mois-ci, avec une rupture potentielle vers un nouveau record à l'horizon, car les derniers bénéfices et les prévisions du géant des logiciels d'entreprise dépasseront facilement les estimations grâce à la force généralisée de son activité cloud et à ses récentes initiatives en matière d'intelligence artificielle.
La société basée à San Francisco, en Californie, devrait présenter ses résultats du premier trimestre après la clôture du marché américain, le mardi 28 mai à 16 h 00 (heure de l'Est).
Il n'est pas surprenant qu'une enquête d'InvestingPro sur les révisions des bénéfices par les analystes indique un optimisme croissant avant l'impression. Comme on peut le voir ci-dessous, les 33 analystes couvrant la société ont revu à la hausse leurs estimations de bénéfices au cours des 90 derniers jours, alors que la rue devient de plus en plus optimiste à l'égard du fournisseur de logiciels en nuage.
Source : InvestingPro
Salesforce devrait gagner 2,37 dollars par action au premier trimestre, soit une hausse de 40,2 % par rapport à la même période de l'année précédente. Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 10,8 % en glissement annuel pour atteindre 9,14 milliards de dollars, grâce à la forte demande des entreprises et des organisations pour ses outils et solutions de gestion de la relation client (CRM).
Il convient de noter que la société dirigée par Marc Benioff a une longue tradition de dépassement des estimations trimestrielles de Wall Street en matière de croissance des bénéfices et des ventes, et ce pour chaque trimestre depuis au moins le deuxième trimestre 2014.
Alors que les entreprises donnent de plus en plus la priorité à l'engagement numérique et à la prise de décision basée sur les données, la plateforme CRM de Salesforce alimentée par l'IA, "Einstein GPT", positionne l'entreprise pour un succès continu sur un marché en évolution rapide.
2. Walt Disney
Les actions de Walt Disney (NYSE :DIS) a clôturé à 112,62 $ hier soir, ce qui le place à portée de vue de son sommet de 2024 de 123,74 $ atteint le 28 mars. La société basée à Burbank, en Californie, a une capitalisation boursière de 206,4 milliards de dollars à son évaluation actuelle, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés de divertissement et de médias au monde.
Les actions ont augmenté de près de 25 % depuis le début de l'année, dépassant les gains réalisés par ses concurrents Netflix (NASDAQ :NFLX) (+16 %), Warner Bros Discovery (NASDAQ :WBD) (-30,1 %) et Paramount Global (NASDAQ :PARAA) (-6,3 %) au cours de la même période.
Source : InvestingPro
Il convient de noter que les modèles quantitatifs pilotés par l'IA d'InvestingPro indiquent un gain de 8,6 % pour l'action DIS par rapport au cours de clôture de jeudi. Cela permettrait aux actions de se rapprocher de leur objectif de prix de 122,34 $.
Catalyseurs pour le mois de mai : Disney reste l'une des meilleures actions à détenir à l'approche du mois de mai, grâce à ses perspectives optimistes en matière de bénéfices et de croissance des ventes.
La société dirigée par Bob Iger devrait présenter ses résultats financiers pour le deuxième trimestre fiscal avant la cloche d'ouverture le mardi 7 mai à 8h00 ET.
Une enquête InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un optimisme croissant à l'approche des résultats, les analystes étant de plus en plus optimistes à l'égard du conglomérat des médias et du divertissement. Les estimations de bénéfices ont été révisées à la hausse 12 fois au cours des trois derniers mois, contre quatre révisions à la baisse.
Source : InvestingPro
La Maison de la souris devrait gagner 1,10 $ par action, soit une amélioration de 18,3 % par rapport au BPA de 0,93 $ de l'exercice précédent, grâce à l'impact positif des mesures de réduction des coûts en cours.
Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 2 % par an pour atteindre 22,15 milliards de dollars, grâce à ce qui devrait être une performance mondiale relativement forte dans sa division emblématique des parcs à thème et dans ses activités clés de diffusion en continu et de télévision linéaire.
Le segment streaming de la société, mené par Disney+, s'est distingué en attirant des millions d'abonnés dans le monde entier et en stimulant la croissance de l'activité de vente directe au consommateur.
Avec un solide portefeuille de contenus, comprenant des films très attendus et des programmes originaux, Walt Disney est bien placé pour tirer parti de la demande refoulée des consommateurs et pour stimuler la croissance des recettes dans ses différents secteurs d'activité.
3. Okta
L'action Okta (NASDAQ :OKTA) a clôturé à 95,48 dollars jeudi, en retrait par rapport au pic de 114,50 dollars atteint depuis le début de l'année le 8 mars. Aux valorisations actuelles, le spécialiste de la gestion des identités et des accès, basé à San Francisco, a une capitalisation boursière de 15,9 milliards de dollars.
Les actions ont augmenté de 35,8 % au cours des 12 derniers mois, dans le cadre de la reprise actuelle du secteur technologique.
Source : InvestingPro
Il convient de noter que la valorisation actuelle d'OKTA suggère qu'il s'agit d'une bonne affaire, comme l'indique le modèle AI d'InvestingPro. Il existe une possibilité d'augmentation de 20,7 % par rapport au cours de clôture d'hier soir, ce qui rapprocherait le titre de sa "juste valeur" fixée à 115,23 $ par action.
Catalyseurs pour le mois de mai : Okta devrait annoncer une forte croissance à deux chiffres de ses bénéfices et de ses ventes lors de la publication de ses résultats du premier trimestre après la cloche de clôture, le jeudi 30 mai, à 16 h 00 (heure de l'Est).
Wall Street est extrêmement optimiste avant la mise à jour du premier trimestre, selon une enquête d'InvestingPro, les analystes ayant augmenté leurs estimations de BPA 33 fois au cours des trois derniers mois pour refléter un gain de près de 150% par rapport à leurs attentes initiales.
Source : InvestingPro InvestingPro
Comme indiqué ci-dessus, Okta devrait gagner 0,54 $ par action, soit une hausse de 155 % par rapport au bénéfice de 0,22 $ par action enregistré l'année précédente.
Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 16,6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 603,8 millions de dollars, le fabricant de logiciels de sécurité bénéficiant d'une forte demande de la part des grandes entreprises pour ses outils de gestion de l'identité et de l'accès basés sur le cloud.
Okta fournit des logiciels en cloud qui aident les entreprises à gérer et à sécuriser l'authentification des utilisateurs dans les applications, et les développeurs à intégrer des contrôles d'identité dans les applications, les services web et les appareils.
Largement considéré comme l'un des leaders dans le domaine en pleine expansion de la gestion des identités et des accès, Okta est un choix solide pour l'avenir, car il bénéficie de la croissance continue des dépenses de cybersécurité dans le paysage numérique actuel.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.