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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namibie

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2,225 -0,001 -0,04%

21/11 - Fermé. Devise en NAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 894,96M

Type: Fonds

Marché: Namibie

Emetteur: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Catégorie d'actif: Action

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0P0000W7G5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Les informations sur le portefeuille de Capricorn Premier Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,010	7,850	0,840
Oblig.	26,960	26,960	0,000
Autre	66,040	66,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,601	12,474
Cours/Valeur comptable	1,719	1,787
Cours/Ventes	1,230	1,364
Cours/Flux de trésorerie	6,919	6,510
Rendement de dividende	3,256	3,726
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,598	11,974

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	26,956	12,629
Liquidités	7,003	10,198

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Capricorn Bond A	-	23,15	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	15,74	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	14,44	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	10,50	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	6,19	-	-
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	4,51	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	4,33	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	3,67	-	-
Cbp - Capricorn Beta Property	-	3,40	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	1,78	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Capricorn Unit Trust Management Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Capricorn International Fund C	1,26B	8,82	12,72	13,40
Capricorn Managed Fund A	306,87M	13,50	13,06	7,54
Capricorn Managed Fund C	255,52M	14,12	13,90	8,35
Capricorn Property Fund C	224,23M	29,49	14,92	3,98
Capricorn Property Fund A	224,23M	28,79	14,11	3,19

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US 500	5.951,6	+2,9	+0,05%
S&P 500 VIX Futures	16,75	-0,02	-0,13%
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S&P 500	5.948,7	+31,6	+0,53%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%

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