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Ixfsil, Sil, S. A. (0P00001NJJ)

Madrid

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14/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,21M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0115987036

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00001NJJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. (0P00001NJJ). Les informations sur le portefeuille de CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,650	35,580	24,930
Actions	30,140	30,140	0,000
Oblig.	53,670	60,740	7,070
Convertibles	2,130	2,130	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	3,370	3,370	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,990	15,241
Cours/Valeur comptable	2,411	2,117
Cours/Ventes	1,719	1,575
Cours/Flux de trésorerie	9,177	8,711
Rendement de dividende	2,326	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,485	12,279

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,580	11,209
Technologie	12,560	17,909
Services Financiers	11,840	16,665
Matériaux de base	10,290	6,172
Conso / Cycliques	9,160	12,764
Industrielles	8,690	12,471
Consommation Défensive	8,530	6,783
Services publics	7,730	3,857
Services de Communication	5,160	7,955
Immobilier	3,750	2,747
Energie	3,720	5,327

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	6,89	152,430	+0,36%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	6,61	177,190	+0,02%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	6,60	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	6,24	146,811	+0,01%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5,97	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	5,28	13,190	+0,38%
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	5,04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,36	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3,81	163,796	-0,00%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3,74	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Talenta Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Swift Inversiones SICAV	459,8M	17,07	7,43	7,49
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	133,17M	12,95	6,76	6,08
ES0172236004	74,04M	6,63	-	-
JIMINY CRICKET	70,53M	12,05	2,41	4,14
CS Global Fondos Gestion Activa FI	24,03M	10,97	1,03	2,11

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Pétrole Brent	75,14	-0,47	-0,62%
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Gasoil Londres	699,00	-8,50	-1,20%
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Gaz naturel	3,173	+0,003	+0,09%

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