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Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036)

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24/01 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,7B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C0009103

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036). Les informations sur le portefeuille de Carrera Netherlands Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,080	7,080	0,000
Actions	92,920	92,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,955	12,240
Cours/Valeur comptable	2,202	1,702
Cours/Ventes	1,416	1,426
Cours/Flux de trésorerie	11,406	7,737
Rendement de dividende	3,411	4,423
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,640	13,606

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,310	6,590
Industrielles	18,550	13,005
Matériaux de base	16,400	10,506
Services Financiers	15,740	27,253
Consommation Défensive	9,850	9,792
Services de Communication	8,150	10,023

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	22,06	700,70	-2,04%
ING Groep	NL0011821202	14,62	16,02	-0,37%
Signify	NL0011821392	8,05	22,66	-0,35%
Prosus NV ADR	-	7,57	-	-
DSM Firmenich AG	-	6,74	-	-
Adyen	NL0012969182	6,23	1.520,40	+0,29%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	5,64	169,35	-0,09%
Ahold Delhaize	NL0011794037	5,13	33,44	-1,62%
Akzo Nobel	NL0013267909	5,13	60,58	+1,75%
Heineken	NL0000009165	4,02	66,34	+0,85%

Principaux Fonds d’Actions par Carrera Asset Management Co.,Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Carrera J-REIT Fund	7,28B	-4,38	-3,56	1,39
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5,22B	27,78	2,93	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3,49B	10,41	4,03	-0,33
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3,2B	15,76	11,71	1,18
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2,73B	1,24	1,32	-

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