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Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036)

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22/07 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,92B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C0009103

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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Titres en portefeuille

LP62009036 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carrera Netherlands Equity Fund (LP62009036). Les informations sur le portefeuille de Carrera Netherlands Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,440	6,440	0,000
Actions	93,560	93,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,226	15,006
Cours/Valeur comptable	2,662	2,337
Cours/Ventes	1,433	1,568
Cours/Flux de trésorerie	12,817	9,668
Rendement de dividende	2,289	3,142
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,508	10,660

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,740	10,657
Industrielles	19,090	18,189
Consommation Défensive	16,970	10,454
Services Financiers	14,320	16,749
Matériaux de base	8,250	7,589
Services de Communication	6,630	5,306

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	24,72	860,90	+1,22%
ING Groep	NL0011821202	13,40	17,09	+0,14%
Signify	NL0011821392	9,99	23,94	-0,08%
DSM Firmenich AG	-	6,95	-	-
Adyen	NL0012969182	6,25	1.108,80	-2,29%
Prosus NV ADR	-	6,20	-	-
Akzo Nobel	NL0013267909	5,18	56,60	-2,98%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4,96	153,80	+0,46%
Heineken	NL0000009165	4,48	89,56	-0,56%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,45	29,60	-0,90%

Principaux Fonds d’Actions par Carrera Asset Management Co.,Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Carrera J-REIT Fund	7,31B	-2,35	-4,63	3,51
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5,11B	13,76	1,92	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3,92B	14,31	5,36	-
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3,37B	16,58	14,41	-
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	3,02B	5,09	2,73	-

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