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Cartebanc, Sicav S.a. (0P0000IT3R)

Madrid

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19/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,87M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0116473036

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000IT3R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CARTEBANC SICAV SA (0P0000IT3R). Les informations sur le portefeuille de CARTEBANC SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,280	28,040	23,760
Actions	63,970	63,970	0,000
Oblig.	25,870	26,300	0,430
Privilégiées	0,360	0,360	0,000
Autre	5,530	5,530	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,665	15,107
Cours/Valeur comptable	1,781	2,071
Cours/Ventes	1,207	1,533
Cours/Flux de trésorerie	7,150	8,410
Rendement de dividende	3,797	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,636	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,060	16,623
Technologie	15,920	17,085
Services de Communication	11,580	7,829
Consommation Défensive	11,550	6,864
Industrielles	10,850	12,416
Santé	7,440	11,452
Conso / Cycliques	6,300	13,007
Energie	5,930	5,544
Services publics	5,860	3,888
Matériaux de base	3,700	6,285
Immobilier	0,810	2,820

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Venta Futuro\|bono Bundesschatzanw 2.8% Vto.12/06/2\|bono Bundesschatzanw 2.8	-	6,00	-	-
CS Hybrid and Subordinated Debt FI	ES0125104002	5,19	12,640	+0,06%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438112	5,12	39,529	-0,86%
CS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	3,37	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,87	97,75	0,00%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	2,72	64,827	-0,11%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	2,64	467,810	+0,38%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEUR	LU0642272388	2,48	-	-
iShares Gold USD	CH0104136236	2,27	225,20	-0,44%
Microsoft	US5949181045	2,15	449,78	+0,92%

Principaux Fonds d’Actions par Credit Suisse Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Swift Inversiones SICAV	460,69M	10,97	9,32	7,26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	125,43M	9,63	7,21	5,47
JIMINY CRICKET	65,21M	7,62	2,79	4,20
ANFE INVEST 2017	27,93M	12,20	1,56	7,22
CS Global Fondos Gestion Activa FI	13,73M	5,93	0,30	1,78

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