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Caser Mixto 50 Pp (0P0000141C)

Madrid

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30/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,53M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caser Mixto 50 PP (0P0000141C). Les informations sur le portefeuille de Caser Mixto 50 PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,740	9,750	0,010
Actions	36,410	36,410	0,000
Oblig.	52,910	52,910	0,000
Autre	0,940	0,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,332	15,085
Cours/Valeur comptable	1,947	2,133
Cours/Ventes	1,446	1,560
Cours/Flux de trésorerie	9,383	9,294
Rendement de dividende	3,097	2,955
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,635	10,694

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,290	18,142
Services Financiers	18,240	16,491
Industrielles	15,450	12,996
Conso / Cycliques	13,410	12,243
Santé	6,850	9,668
Services de Communication	6,800	6,314
Consommation Défensive	6,060	7,271
Energie	4,070	5,447
Matériaux de base	3,740	7,205
Services publics	3,190	4,161
Immobilier	0,900	2,248

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	16,10	4.582,0	-0,14%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,36	1.205,39	+1,09%
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3,95	100,560	+0,13%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,37	2.925,0	+0,17%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,21	-	-
IBEX 35 Index Future Dec 24	-	3,20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0000012O00	2,99	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2,94	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	2,77	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	2,76	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	297,15M	21,03	7,68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	103,68M	-2,04	7,82	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	46,92M	29,14	8,09	11,58
La Previsora PP	21,3M	4,74	1,26	1,24
Horos Internacional PP	20,76M	12,09	10,50	-

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