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Nedgroup Investments Global Cautious Fund Usd 'a' Share Class (0P0001377O)

Irlande

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20/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 141,54M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFD24

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ (0P0001377O). Les informations sur le portefeuille de Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,800	25,330	19,530
Actions	20,560	20,560	0,000
Oblig.	73,650	73,650	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,825	15,305
Cours/Valeur comptable	2,460	2,367
Cours/Ventes	2,173	1,682
Cours/Flux de trésorerie	10,818	10,000
Rendement de dividende	4,279	2,850
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,954	10,130

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,810	16,651
Technologie	16,240	20,356
Consommation Défensive	15,200	8,934
Industrielles	13,690	10,864
Services de Communication	11,650	6,842
Conso / Cycliques	6,420	8,846
Matériaux de base	5,230	5,577
Santé	4,310	13,715
Services publics	2,370	5,050
Energie	2,080	4,571

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Australie 15 A	AU3TB0000135	8,70	4,756	+0,44%
Canada (Government of) 1.5%	-	8,63	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8,03	95,63	0,00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8,03	92,780	+0,13%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,13	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	6,01	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5,44	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5,38	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4,63	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4,62	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nedgroup Investments (IOM) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Equity Fund USD A Share Class	1,82B	5,67	1,91	7,04
Equity Fund USD B Share Class	1,82B	5,41	1,40	6,51
Equity Fund USD C Share Class	1,82B	5,93	2,42	7,58
Equity Fund USD D Share Class	1,82B	6,06	2,68	7,85
Flexible Fund USD C Share Class	466,2M	8,10	4,60	6,50

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US 500	5.946,8	-1,9	-0,03%
S&P 500 VIX Futures	16,73	-0,04	-0,25%
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S&P 500	5.948,70	+31,60	+0,53%
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EUR/CHF	0,9266	-0,0022	-0,24%
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