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Nedgroup Investments Global Cautious Fund Usd 'a' Share Class (0P0001377O)

Irlande

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25/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 155,42M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFD24

Catégorie d'actif: Action

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0P0001377O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ (0P0001377O). Les informations sur le portefeuille de Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,410	20,780	18,370
Actions	20,360	20,360	0,000
Oblig.	77,230	77,230	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,575	14,632
Cours/Valeur comptable	2,370	2,136
Cours/Ventes	2,025	1,517
Cours/Flux de trésorerie	9,606	9,052
Rendement de dividende	3,820	3,207
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,370	10,057

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,370	15,611
Technologie	14,990	19,124
Industrielles	14,500	12,168
Consommation Défensive	14,400	9,624
Services de Communication	11,150	6,559
Conso / Cycliques	6,950	9,057
Matériaux de base	5,720	5,578
Santé	4,590	13,417
Energie	2,820	4,958
Services publics	2,500	4,526

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Australie 15 A	AU3TB0000135	8,57	4,726	-0,30%
Canada (Government of) 1.5%	-	8,39	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8,20	93,90	+0,06%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8,19	90,780	+0,03%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,05	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	5,96	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5,41	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4,56	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4,56	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nedgroup Investments (IOM) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Equity Fund USD A Share Class	1,73B	4,56	4,54	7,43
Equity Fund USD B Share Class	1,73B	4,47	4,01	6,90
Equity Fund USD C Share Class	1,73B	4,65	5,06	7,97
Equity Fund USD D Share Class	1,73B	4,69	5,33	8,24
Flexible Fund USD A Share Class	592,73M	2,68	4,34	5,81

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Or	2.349,60	+7,10	+0,30%
Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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