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Nedgroup Investments Global Cautious Fund Usd 'a' Share Class (0P0001377O)

Irlande

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07/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 140,07M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFD24

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ (0P0001377O). Les informations sur le portefeuille de Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,130	50,090	47,960
Actions	20,720	20,720	0,000
Oblig.	77,150	77,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,057	15,337
Cours/Valeur comptable	2,598	2,452
Cours/Ventes	2,111	1,763
Cours/Flux de trésorerie	11,379	10,361
Rendement de dividende	3,669	2,790
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,615	10,283

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,500	16,288
Technologie	17,000	22,046
Consommation Défensive	16,210	8,357
Industrielles	11,720	10,537
Services de Communication	11,510	6,998
Conso / Cycliques	6,990	9,420
Matériaux de base	4,970	5,220
Santé	4,040	13,223
Services publics	2,060	4,872
Energie	2,000	4,405

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Canada (Government of) 1.5%	-	8,39	-	-
Australie 15 A	AU3TB0000135	8,12	4,757	+0,89%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8,02	95,68	-0,34%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8,00	92,710	-0,23%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5,56	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5,44	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4,71	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4,69	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nedgroup Investments (IOM) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Equity Fund USD A Share Class	1,83B	13,38	4,87	7,83
Equity Fund USD B Share Class	1,83B	12,86	4,35	7,29
Equity Fund USD C Share Class	1,83B	13,90	5,39	8,37
Equity Fund USD D Share Class	1,83B	14,16	5,66	8,64
Flexible Fund USD A Share Class	651,41M	13,87	6,58	6,46

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France 40 Futures	7.458,8	+12,9	+0,17%
US 500	5.910,0	-7,3	-0,12%
S&P 500 VIX Futures	18,00	+0,28	+1,58%
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S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
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