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Cb-accent Lux New World A (0P0000HMOP)

Luxembourg

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30/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0379562951

Catégorie d'actif: Action

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0P0000HMOP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CB Accent Lux New World A (0P0000HMOP). Les informations sur le portefeuille de CB Accent Lux New World A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,560	5,930	0,370
Actions	94,410	95,970	1,560
Oblig.	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,626	16,300
Cours/Valeur comptable	2,140	2,491
Cours/Ventes	1,007	1,851
Cours/Flux de trésorerie	8,577	10,174
Rendement de dividende	2,765	2,439
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,558	12,393

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	32,600	12,024
Matériaux de base	15,980	6,883
Technologie	10,200	20,517
Santé	9,330	12,599
Services publics	8,960	3,051
Services Financiers	8,230	15,296
Consommation Défensive	7,890	7,666
Conso / Cycliques	6,800	12,475

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CRH	IE0001827041	7,71	7.414,0	+0,27%
Schneider Electric	FR0000121972	5,02	240,90	+0,63%
Deutsche Borse	DE0005810055	4,87	222,400	-0,54%
Air Liquide	FR0000120073	4,44	156,92	+1,49%
Terna	IT0003242622	4,40	7,620	+0,00%
ASM International NV	NL0000334118	4,22	558,80	+0,61%
Siemens	DE0007236101	4,03	188,56	-0,55%
A2A	IT0001233417	3,96	2,145	+0,94%
Recordati	IT0003828271	3,61	50,60	-0,59%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,50	31,49	+0,77%

Principaux Fonds d’Actions par Swan Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116,24M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	72,43M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	28,62M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,57M	6,80	3,26	-

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