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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A Chf Hedged (0P0000XQBZ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 174,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860714285

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CB Accent Lux Swan High Yield A CHF Hedged (0P0000XQBZ). Les informations sur le portefeuille de CB Accent Lux Swan High Yield A CHF Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,420	6,100	1,680
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	93,460	93,460	0,000
Convertibles	2,100	2,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,731	8,496
Cours/Valeur comptable	1,400	1,183
Cours/Ventes	0,459	0,790
Cours/Flux de trésorerie	0,825	3,112
Rendement de dividende	-	6,860
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	17,636

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	72,340	72,340
Industrielles	21,340	21,340
Immobilier	6,320	62,528

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Swan Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0860714368	174,69M	5,36	0,90	1,25
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,9M	0,27	-1,81	-0,64
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	51,9M	0,21	-1,86	-0,68

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