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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A (0P0000OX0B)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 186,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796509

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CB Accent Lux Swan High Yield A (0P0000OX0B). Les informations sur le portefeuille de CB Accent Lux Swan High Yield A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,420	6,100	1,680
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	93,460	93,460	0,000
Convertibles	2,100	2,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,731	11,554
Cours/Valeur comptable	1,400	89,536
Cours/Ventes	0,459	1,595
Cours/Flux de trésorerie	0,825	8,235
Rendement de dividende	-	4,763
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,756

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	72,340	37,498
Industrielles	21,340	50,871
Immobilier	6,320	32,458

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Swan Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0417109773	249,41M	5,22	2,51	1,54
CB Accent Lux Swan HiYld B	186,08M	6,86	2,20	1,95
CB Accent Lux Swan HiYld C	186,08M	7,12	2,50	2,24
CB Accent Lux Bond EUR B	55,29M	2,50	-0,22	0,20
CB Accent Lux Bond EUR C	55,29M	2,75	0,01	0,47

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